中航重機股份有限公司發布的關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

中航重機股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議的公告核心內容如下：

1. 募集資金基本情況：

   • 中航重機股份有限公司通過向特定對象發行人民幣普通股（A股）93,719,889股，每股發行價格為20.16元。
   • 募集資金總額為1,889,392,962.24元，扣除發行費用后，實際收到的募集資金凈額為1,850,523,547.96元。
   • 資金到位情況已經過大信會計師事務所驗證，并出具了驗資報告。

2. 開立專戶情況：

   • 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司設立了募集資金專用賬戶，對募集資金進行專戶存儲。
   • 公司已與招商銀行股份有限公司貴陽林城西路支行、中國銀行股份有限公司安順分行、中國農業銀行股份有限公司貴陽烏當支行、中國工商銀行股份有限公司貴陽南明支行及保薦機構招商證券股份有限公司、中航證券有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》。

3. 募集資金專戶的開設情況：

   • 截至2024年12月30日，募集資金專戶的開設情況如下：
     • 招商銀行股份有限公司貴陽林城西路支行：金額555,481,530.90元。
     • 中國銀行股份有限公司安順分行：金額555,481,530.90元。
     • 中國農業銀行股份有限公司貴陽烏當支行：金額370,321,020.60元。
     • 中國工商銀行股份有限公司貴陽南明支行：金額370,321,020.60元。
   • 合計金額為1,851,605,103.00元。

4. 《募集資金三方監管協議》的主要內容：

   • 甲方（中航重機股份有限公司）已在乙方（各開戶銀行）開設募集資金專項賬戶，專戶僅用于本次非公開發行股票的募集資金的存儲和使用。
   • 丙方（招商證券股份有限公司、中航證券有限公司）作為甲方的保薦機構和主承銷商，負責對甲方募集資金使用情況進行監督。
   • 甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢，丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
   • 乙方按月向甲方出具專戶對賬單，并抄送給丙方。
   • 甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過募集資金凈額的20%時，甲方及乙方應在付款后5個工作日內通知丙方，并提供專戶的支出清單。

5. 備查文件：

   • 公司與各方簽署的《募集資金三方監管協議》。

公告日期為2024年12月31日。

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中航重機:中航重機關于簽訂募集資金三方監管協議的公告