昊華化工科技集團股份有限公司發布的關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

昊華化工科技集團股份有限公司發布的關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告的核心公告內容如下：

1. 募集資金基本情況：

   • 昊華科技通過向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票181,451,612股，每股發行價格為人民幣24.80元，募集資金總額為人民幣4,499,999,977.60元。
   • 扣除發行費用人民幣3,050,416.26元后，募集資金凈額為人民幣4,496,949,561.34元。
   • 募集資金已于2024年12月25日由獨立財務顧問中信證券股份有限公司劃轉至公司指定的募集資金專用賬戶。

2. 募集資金專戶的開立及監管協議的簽訂情況：

   • 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，昊華科技開設了募集資金專項賬戶，并與廣發銀行股份有限公司北京分行等五家銀行及中信證券簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

3. 募集資金專戶的開立及存儲情況：

   • 昊華科技在五家銀行開設了募集資金專戶，用于存放與使用募集資金，具體金額和用途如下：
     • 廣發銀行股份有限公司北京翠微支行：余額449,962.26萬元，用于新建1000噸/年全氟烯烴項目、補充流動資金或償還債務。
     • 北京銀行股份有限公司學清路支行：余額32,729.14萬元，用于海棠1901產業化項目等。
     • 招商銀行股份有限公司北京分行：余額1,289.03萬元，用于20萬噸/年鋰離子電池電解液項目（一期）。
     • 交通銀行股份有限公司北京阜外支行：余額591.25萬元，用于年產1.9萬噸VDF、1.5萬噸PVDF及配套3.6萬噸HCFC-142b原料項目（二期）等。
     • 中國建設銀行股份有限公司北京安慧支行：余額1,105.01萬元，用于擴建3000噸/年CTFE和10000噸/年R113a聯產項目等。

4. 《三方監管協議》的主要內容：

   • 協議規定了募集資金專戶的使用范圍、資金的存放與劃付、丙方（中信證券）的監督權、甲方（昊華科技）和乙方（銀行）的義務、違約責任等條款。

5. 備查文件：

   • 《三方監管協議》作為備查文件。

公告日期為2025年1月2日。

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